1С АХД банка

Конфигурация "Административно-хозяйственная деятельность банка" применяет план счетов, соответствующий Положению Банка России "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" от 16 июля 2012 года №385-П. Организация учета соответствует требованиям законодательства по ведению бухгалтерского учета и отражению данных в отчетности.

Программа 1С АХД банка поддерживает выгрузку по счетам и проводкам в нескольких форматах, чем обеспечивается интеграция с автоматизированными банковскими системами.

Разработан механизм автоматического открытия счетов, облегчающий в 1С АХД банка работу по ведению аналитических счетов и исключающий ошибки при их открытии. Для отражения внутрибанковских операций в конфигурацию добавлен отдельный документ "Мемориальный ордер"  соответствующий требованиям ЦБ РФ № 2161-У. Реализована печатная форма мемориального ордера.

Возможности программы 1С АХД банка

Учет "от документа" и типовые операции

Основной способ отражения хозяйственных операций в учете - это ввод документов программы, соответствующих первичным бухгалтерским документам. Возможен непосредственный ввод отдельных проводок

Ведение учета деятельности нескольких организаций

"1С Административно-хозяйственная деятельность банка" позволяет вести бухгалтерский и налоговый учет хозяйственной деятельности нескольких организаций. Учет по каждой кредитной организации можно вести в отдельной информационной базе. Есть возможность использовать общую информационную базу для ведения учета нескольких учреждений – юридических лиц, в том числе, ведения учета филиалов банков.

Учет на плане счетов кредитной организации

Синтетический и аналитический учет в конфигурации 1С АХД банка ведется с использованием банковского плана счетов с применением аналитических разрезов. Аналитические счета могут открываться как непосредственно в конфигурации "Административно-хозяйственная деятельность банка" по заданным параметрам открытия, или импортироваться из автоматизированной банковской системы. При открытии лицевого счета расчет контрольного ключа в номере производится по правилам, изложенным в нормативном документе Центрального банка от 8 сентября 1997 года №515.

Учет договоров административно-хозяйственной деятельности

В 1С АХД банка ведется раздельный учет заключенных договоров по административно-хозяйственной деятельности и бухгалтерской аналитики для учета взаиморасчетов. Ведется журнал регистрации административно-хозяйственных договоров.

Учет основных средств и нематериальных активов

Учет основных средств и нематериальных активов реализован в соответствии с действующим Положением №385 "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации", а также законодательством Российской Федерации.

Учет материальных запасов

Учет материальных запасов в программе 1С АХД банка ведется в соответствии с Положением №385 "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации". Аналитический учет материальных запасов ведется по местам хранения.

Складской учет

По складам может вестись количественный или количественно-суммовой учет. В первом случае оценка товаров и материалов для целей бухгалтерского и налогового учета не зависит от того, с какого склада они получены. Складской учет может быть отключен, если в нем нет необходимости.

Учет внеоборотных запасов

В программе "1С Административно-хозяйственная деятельность банка" реализован учет имущества, приобретенного в результате осуществления сделок по договорам отступного, залога. Аналитический учет внеоборотных запасов ведется в разрезе мест хранения. Автоматизированы операции по переводу внеоборотных запасов в состав основных средств, а также операции реализации инвентарных объектов. Инвентарный учет указанного имущества осуществляется в порядке, установленном для основных средств.

Внесистемный учет материальных ценностей

Материальные запасы (кроме внеоборотных запасов) списываются на расходы при их передаче в эксплуатацию. Аналитический учет материальных ценностей в эксплуатации ведется по номенклатуре в разрезе подразделений и материально-ответственных лиц. При передаче в эксплуатацию материальным ценностям присваиваются инвентарные номера.

Учет расчетов с контрагентами

Расчеты с контрагентами ведутся по договорам и документам расчетов.

Реализована функциональность по использованию парных счетов расчетов. По каждому контрагенту (договору с контрагентом) открываются счета учета дебиторской и кредиторской задолженности. В начале операционного дня операции начинаются по лицевому счету, имеющему сальдо (остаток), а при отсутствии остатка – со счета, соответствующего характеру операции. При отражении дебиторской задолженности – с активного парного счета расчетов, при отражении кредиторской задолженности – с пассивного счета расчетов.

Учет банковских и кассовых операций

Реализован учет движения наличных и безналичных денежных средств. Поддерживается ввод и печать платежных поручений, банковского ордера, приходных и расходных кассовых ордеров. В 1С АХД банка автоматизированы операции по расчетам с поставщиками, покупателями и подотчетными лицами (включая перечисление денежных средств на банковские карты сотрудников или корпоративные банковские карты), внесение наличных на расчетный счет. При отражении операций суммы платежей автоматически разбиваются на аванс и оплату. Платежные поручения на уплату налогов (взносов) можно ввести вручную или создать автоматически с помощью специализированной обработки.

Учет расчетов с подотчетными лицами

В программе 1С АХД банка автоматизирован учет взаиморасчетов с подотчетными лицами с применением парных счетов расчетов 60307 и 60308 "Расчеты с работниками по подотчетным суммам". Отражается возмещение перерасхода и возврат неиспользованного остатка. Аналитический учет по счетам 60307 и 60308 ведется по сотруднику и назначению подотчетных средств.

Учет доходов и расходов

Программа "1С Административно-хозяйственная деятельность банка" предназначена для ведения бухгалтерского и налогового учета хозяйственной деятельности кредитной организации, поэтому финансовый результат кредитной организации в целом в системе не рассчитывается, за исключением операций выбытия имущества.

Кроме того, в программе 1С АХД есть следующие возможности

• Учет доходов и расходов будущих периодов
• Учет резервов на возможные потери
• Учет событий после отчетной даты
• Учет НДС
• Интеграция с автоматизированной банковской системой
• Регламентные операции при закрытии дня
• Стандартные бухгалтерские отчеты
• Сервисные возможности
  • Контроль и исключение ошибочных ситуаций
  • Загрузка классификаторов и курса валют
  • Поиск данных

Состав продукта

Лицензионный лист с пин-кодами;

Подписка 1С КП ПРОФ (ИТС ПРОФ) на 3 месяца;

Активационный конверт 1С ИТС Отраслевой на 3 месяца;

Руководство пользователя

Установочный диск

Обновление и ИТС

Данный продукт поддерживается следующими версиями договоров ИТС

• 1С КП Базовый (ИТС ТЕХНО);
• 1С КП ПРОФ (ИТС ПРОФ).
• 1С ИТС Отраслевой 3-й категории.